BETA Tämä ominaisuus on täysin uusi ja sitä viimeistellään vielä tuotantotasoiseksi. Voit antaa toiminnallisuudesta palautetta Share your feedback -painikkeen kautta.

​

Pikaopas

• Alla olevalla videolla on lyhyt läpikäynti pää- ja päiväkirjaraporteista
• Yksityiskohtaiset ohjeet ovat alempana

​

Pääkirja ja päiväkirja

Pääkirja- ja päiväkirjanäkymät löytyvät vasemman reunan navigaatiosta kohdasta Records → General Ledger & Journal.

​

Pääkirja (General Ledger)

Pääkirjanäkymässä tapahtumat on ryhmitelty kirjanpitotileittäin. Oletuksena ensimmäinen kirjanpitotili on avattuna.

​

Tositteen tietojen tarkastelu

Kun painat tositenumeroa, avautuu kyseisen tositteen keskeiset tiedot:

• Tositteen perustiedot
• Kirjanpitoviennit
• ALV:n osuus

​

Toiminnot (Actions) -painike

Kaikki pää- ja päiväkirjaraporttien keskeiset toiminnallisuudet löytyvät Toiminnot -painikkeen alta. Toiminnot käydään läpi alla yksityiskohtaisesti.

​

Haku ja filtteröinti

​

Pikahaku

Voit tehdä haun suoraan asiasanalla hakukentän kautta. Haku palauttaa tositteet, joissa hakusana esiintyy.

​

Porautuminen tilin tapahtumiin

Pääkirjalta voit porautua suoraan tietyn tilin tapahtumiin painamalla kyseistä kirjanpitotiliä. Tämä asettaa automaattisesti kyseisen tilin filtteriksi, jolloin näkymässä näkyy vain sen tilin tapahtumat.

​

Päivämäärävälin valinta

Voit rajata näkymän haluamallesi aikavälille päivämäärävalitsimella.

​

Budjetin tapahtumat

Aktivoimalla budjettinäkymän voit:

• tarkastella budjetin tapahtumia kirjanpitovientien rinnalla
• fokusoitua pelkästään budjetin vienteihin

​

Kenttäkohtaiset suodattimet

Actions-painikkeen kautta pääset kenttäkohtaisiin filttereihin, joilla voit rajata tapahtumia:

• Asiasanan perusteella
• Aumman perusteella
• Tietyn kirjanpitotilin tai tilinvälin perusteella
• Yhdistämällä eri filttereitä saat haettua juuri haluamasi tapahtumat näkyviin.

​

Sarakkeiden hallinta

Voit valita, mitä sarakkeita pääkirjaraportilla näytetään. Kaikki Caleidossa olevat kentät ovat käytettävissä, ja ne on ryhmitelty pääkohtiin.

1. Avaa sarakevalinnat Actions-painikkeen kautta.
2. Tee haluamasi valinnat.
3. Paina Apply, jolloin valitut sarakkeet päivittyvät näkymään.

​

Ryhmittely

Tapahtumia voi ryhmitellä eri kentän mukaan, esimerkiksi asiakkaan tai toimittajan perusteella. Kun ryhmittely on käytössä, tapahtumat näkyvät ensin ryhmiteltynä valitun kentän mukaan, ja ryhmän sisältä voi porautua tositeriville saakka. Ryhmittelyn voi poistaa ruksipainikkeella.

​

Numeromuotoilu

Numeroiden esitystapaa voi muokata samoilla valinnoilla kuin raporttinäkymissä. Asetus löytyy Actions-painikkeen alta.

​

Datan vienti Exceliin

Pääkirjan ja päiväkirjan tapahtumat voi viedä Exceliin jatkoanalyysiä varten.

1. Varmista ensin, että kaikki haluamasi sarakkeet ovat näkyvissä (ne sisältyvät myös vientiin).
2. Avaa Actions-valikko.
3. Valitse Export to Excel. Tämä on kätevää esimerkiksi silloin, kun haluat tehdä lisäanalyysiä Excelissä tai viedä datan eteenpäin muihin työkaluihin.

​

Päiväkirja (Journal)

Päiväkirjanäkymässä kirjanpitoviennit näkyvät aikajärjestyksessä päivämäärän mukaan. Päiväkirjan alimmalla rivillä näkyvät debit- ja kredit-summat yhteensä — tämä on hyödyllinen tarkistus kirjanpidon täsmäävyyden varmistamiseksi. Kaikki pääkirjan toiminnallisuudet — haku, filtteröinti, sarakevalinnat, ryhmittely, numeromuotoilu ja Excel-vienti — toimivat myös päiväkirjassa samalla tavalla.

​

Dimensiointi pääkirja- ja päiväkirjanäkymässä

Pääkirja- ja päiväkirjanäkymistä voi tehdä myös dimensiointeja suoraan kirjanpitorivitasolla. Tämä on tarkin tapa kohdistaa yksittäisiä vientejä.

1. Filtteröi haluamasi kirjanpitotilin tai tilinvälin tapahtumat näkyviin.
2. Valitse rivit, joille dimensiointi puuttuu.
3. Avaa Label-paneeli ja vedä rivit oikean dimensionimikkeen päälle. Dimensiointiin liittyvät edistyneet filtterit käsitellään tarkemmin erillisessä ohjeessa.