Muokkaa budjettirivejä

​

Keskeinen konsepti

Yksi numero Caleidon budjetissa koostuu tyypillisesti useista budjettiriveistä. Tämä pätee erityisesti silloin, kun klikkaat solua, joka on summa, esimerkiksi Materiaalit ja palvelut tai kun maalaat raportista useamman solun. Overview paneelissa voit:

• Luoda uusia budjettirivejä kahdenkertaisella kirjanpidolla
• Nähdä raportin lukujen takana olevat kaikki budjettirivit
• Navigoida budjettirivien välillä
• Muokata ja poistaa budjettirivejä massana

​

Yhteenveto

• Alla ovella videolla on lyhyt läpikäynti kaikista keskeisistä toiminnoista
• Yksityiskohtaiset ohjeet ovat alempana

​

Overview paneelin avaaminen

• Varmista, että raportissa on budjettisarakkeet aktiivisina
• Klikkaa mitä tahansa budjetin lukua
• Jos paneeli on kertaalleen suljettu, niin sen saa auki kaksoisklikkaamalla budjetin solua
• Paneelin saa auki myös työkalurivin Overview panel -painikkeesta

​

Paneelin rakenne

Paneelissa on kaksi osaa

1. Lista budjettiriveistä
2. Budjettirivin asetukset

​

Yläosa: lista budjettiriveistä

Osio näyttää kaikki valitun summan taustalla olevat budjettirivit. Keskeiset toiminnot

• Listaa kaikki valitun summan taustalla olevat budjettirivit
• Oletuksena kaikki budjettirivit ovat valittuna
• Voit valita yksittäisen, usean tai kaikki budjettirivit
• Valittu rivi(t) näytetään Overview paneelin alaosassa

Navigointi ja tiivistetty näkymä

• Budjettirivien välillä voi siirtyä vasen/oikea -nuolilla
• Korkeus on säädettävissä
• Yläosan voi avata ja sulkea dropdown nuolesta
• Säästää tilaa kun keskityt muokkaamaan budjettiriviä

​

Alaosa: budjettirivin asetukset

Asetukset on jaettu kolmeen ryhmään

• Yleiset
• Toistuvuus
• Dimensiot (laskentakohteet)

​

Yleiset ryhmä (General)

Määrittää budjettirivin peruslogiikan ja kirjanpidollisen käsittelyn.

​

Rivin tyyppi (Item type)

• Määrittää budjettirivin tyypin
• Sisältää valmiin kahdenkertaisen kirjauksen logiikan
• Voidaan muuttaa pudotusvalikosta

​

Liikekumppani (Counterparty)

• Käytä kun teet yksityiskohtaista budjetointia
• Asiakas-, toimittaja- tai henkilötasolla

​

Summa ja kaava (Amount)

• Määrittää budjettirivin arvon
• Kulut tulee syöttää negatiivisina arvoina

Voit kirjoittaa soluun kaavan ja käyttää operaattoreita (+ - / *)

• 1000 * 1.1

​

Kirjanpitotili (Account)

• Budjettirivin** päätili ja vastatili **määräytyvät oletuksena rivityypin mukaan
• Molempia tilejä voi muokata klikkaamalla tili -kenttää
• Joidenkin budjettirivityyppien kohdalla vastatilin muokkaus on estetty

​

ALV %

• ALV:n oletusarvo tulee organisaation asetuksista
• ALV-prosentin voi vaihtaa
• Syötä ALV-prosentti numerona (esim. 14 tarkoittaa 14 %)

​

Toistuvuus ryhmä (Frequency)

​

Budjettirivin toistuvuus

• Oletus: Kertaluonteinen (one-time)
• Budjettirivin voi määrittää toistumaan:
  • Viikottain
  • Kuukausittain
  • Joka 2–12 kuukausi
  • Kvartaaleittain
• Lisäksi voit määrittää mukautetun toistuvuuden:
  • 1 - 36 kuukauden välein

​

Päivämäärät

• Alkamispäivä määrittää budjettirivin alkamispäivän
• Loppumispäivä määrittää toistuvan budjettirivin päättymispäivän
• Jos loppumispäivää ei ole määritetty toistuvalle budjettiriville, niin se luodan budjetin asetusten päättymispäivään saakka
• Siirrä aloitusajankohtaa kenttä siirtää alkamispäivää (esim. +1 kuukausi, +1 kvartaali)

​

Laskupäivä ja maksuehto

• Laskupäivä määrittää päivän, jolle budjettivienti luodaan
• Maksuehto määrittää budjettiviennin maksuehdon
• Laskupäivä yhdessä maksuehdon kanssa määrittää budjettiviennin oletetun maksupäivän
• Oletusarvot tulevat organisaation asetuksista

​

Dimensiot ryhmä

Budjettirivejä voi kohdistaa mille tahansa dimensiolle (laskentakohde) kuten:

• Osasto tai toiminto
• Toimipiste
• Liiketoimintayksikkö

​

Dimensiokentän lisääminen

1. Toiminnot -painike → Lisää kenttä
2. Dimensiot välilehti
3. Valitse dimensio

​

Dimensiokentän poistaminen

1. Vie hiiri kentän nimen viereen
2. Paina x -painiketta

​

Toiminnot valikko (Actions)

Painike tarjoaa keskeiset toiminnot budjettirivien hallintaan ja kenttien määrittämiseen.

• Lisää kenttä -painikkeella (add field) voit lisätä paneeliin minkä tahansa budjetoinnissa käytettävän kentän
• Kentät on jaettu kolmeen eri välilehteen
  
• Palauta oletukset -painike palauttaa paneelin oletuskentät
• Luo uusi -painike luo uuden budjettirivin raporttitaulukkoon
• Poista -painike poistaa valitun(t) budjettirivit
• Ohjelma pyytää vahvistamaan ennen lopullista poistamista

​

Tallenna -painike

• Uusi budjettirivin ja budjettirivin(en) muokkaus hyväksytään Tallenna -painikkeella
• Tallentamisen jälkeen budjettirivit luodaan tietokantaan ja ne päivittyvät raportille