Siirry pääsisältöön
Caleido lukee kirjanpito- ja pankkitietosi, järjestää ne yhteen tietomalliin ja antaa sinun raportoida, budjetoida ja ennustaa niiden pohjalta. Toteuma ja budjetit ovat samassa rakenteessa rinnakkain, joten jokainen raportti voi näyttää menneen ja suunnitellun samassa näkymässä. Tällä sivulla käydään läpi Caleidon keskeiset osat ja se, miten ne liittyvät toisiinsa.

​
1. Tiedot tulevat integraatioiden kautta

Caleido yhdistetään organisaatiokohtaisesti yhteen kirjanpitojärjestelmään ja yhteen pankkipalveluun. Yhteydet otetaan käyttöön kohdassa Asetukset > Integraatiot.
  • Kirjanpito: Procountor, Netvisor, Xero, QuickBooks tai Fennoa. Caleido tuo tilikartan, tositteet, myynti- ja ostolaskut, liikekumppanit sekä kirjanpidossa käytetyt dimensiot
  • Pankki: Enable Banking. Caleido lukee pankkitilien saldot ja tapahtumat, joten näet todellisen kassatilanteen. Katso Yhdistä pankkitilit ja tarkastele pankkisaldoja
Caleido synkronoi tiedot säännöllisesti. Itse kirjanpitoa et muokkaa koskaan: kaikki Caleidossa lisäämäsi, kuten luokittelut, tositteet ja budjetit, tallentuu tuodun datan päälle.

​
2. Kaikesta tulee tapahtumia

Jokaisesta tuodusta tositteesta tulee tosite, jolla on yksi tai useampi tositerivi. Rivillä on tili, summa, liikekumppani ja mahdolliset dimensiokohteet. Tositteella on lisäksi useita päivämääriä:
  • Tositepäivä: kirjanpidon päivämäärä, joka sijoittaa kirjauksen tuloslaskelmaan ja taseeseen
  • Laskupäivä ja eräpäivä myynti- ja ostolaskuilla
  • Maksupäivä ja maksun tila: milloin raha todella liikkui
Näiden päivämäärien ansiosta Caleido muodostaa tuloslaskelman, taseen ja suoran kassavirran samoista kirjauksista. Lue lisää sivulta Suora kassavirta. Kaikki tapahtumat näet pää- ja päiväkirjasta, ja sinne voit myös lisätä omia kirjauksia. Katso Pää- ja päiväkirjan käyttö ja Luo tosite.

​
3. Tilit kohdistetaan laskelmiin

Jokainen kirjanpidon tili kohdistetaan tuloslaskelman tai taseen riville, ja sen debet- ja kredit-liikkeet kohdistetaan kassavirtalaskelman riveille. Caleido sijoittaa useimmat tilit automaattisesti tilinumeron perusteella. Kohdistuksen tarkistat ja täydennät Tilikartta-näkymässä. Katso Tilien kohdistaminen laskelmiin ja Tilien kohdistaminen kassavirtaan.

​
4. Dimensiot tuovat oman rakenteen

Dimensiot kuvaavat liiketoimintaa niin kuin sitä johdat: osastot, tuotteet, asiakkaat, projektit tai liikevaihdon lajit. Dimensiolla on dimensiokohteita, jotka liitetään tositeriveihin luokittelemalla. Luokittelun voi tehdä käsin raportilla tai automaattisesti säännöillä. Katso Luokittele dataa raportilla ja Automatisoi luokittelu säännöillä.

​
5. Raporttipohja määrittää rivit

Raporttipohja päättää, mitä rivejä raportilla on ja missä järjestyksessä: laskelmien rivejä, tilejä, dimensioerittelyjä, kaavoja, välisummia ja otsikoita. Pohjia luodaan ja muokataan Editorissa, tai voit aloittaa kirjaston valmiista pohjasta. Katso Raporttipohjan muokkaaminen ja Raporttikirjasto.

​
6. Budjetit käyttävät samaa tietomallia

Budjetti koostuu budjettiriveistä. Jokainen budjettirivi, esimerkiksi kuukausipalkka tai myyntiennuste, luo budjetin tapahtumat kahdenkertaisen kirjanpidon logiikalla aivan kuten oikea kirjanpito. Yksi budjettirivi päivittää siis tuloslaskelman, taseen ja kassavirtabudjetin yhtä aikaa. Budjettirivin maksuehdot ratkaisevat, milloin raha liikkuu kassavirtaennusteessa. Budjetteja voi olla useita, mitä jos -muutoksia voi kokeilla skenaarioilla, ja budjetin voi rakentaa toteumasta, lainoista ja poistosuunnitelmista. Katso Luo budjetti, Suunnittele skenaarioilla ja investoinneilla ja Toteuma, budjetti ja ennuste.

​
7. Raportti yhdistää rivit, sarakkeet ja päivämäärät

Raportti on raporttipohja, jota katsotaan tietyillä sarakkeilla ja tietyllä aikavälillä:
  • Pohja antaa rivit
  • Sarakkeet määräävät, mitä tietoa kukin sarake näyttää, esimerkiksi toteumaa, budjettia, ennustetta tai vertailua. Katso Sarakeasetukset
  • Aikaväli ja jaksotus määräävät näytettävät jaksot erikseen toteumalle ja budjetille. Katso Raportin aikaväli
Koska pohja on erillään sarakkeista ja päivämääristä, samaa pohjaa voi katsoa monella tavalla: kuukausittaisena toteumana, vuoden alusta laskettuna vertailuna tai rullaavana ennusteena.

​
8. Työkirja kokoaa kaiken yhteen

Työkirja on oma kokoelmasi välilehtiä. Jokaisella välilehdellä on elementtejä, kuten raporttitaulukoita, kaavioita, KPI-kortteja ja otsikoita, tai kokonainen sivu, esimerkiksi pääkirja. Työkirjan voi pitää yksityisenä, jakaa koko organisaatiolle tai aloittaa Caleidon kuratoimasta työkirjasta. Katso Luo työkirja ja Jaa työkirja.

​
Aiheeseen liittyvät sivut