Siirry pääsisältöön
Pääkirjaraportti-sivu näyttää kirjanpidon kirjaukset vientitasolla. Voit selata niitä tileittäin tai päivämäärän mukaan, avata minkä tahansa tositteen, hakea ja suodattaa, viedä tiedot Exceliin ja luokitella kirjauksia dimensioihin. Sivu on merkitty BETA-merkinnällä.

​
Avaa pääkirja

  • Klikkaa sivupalkissa Pääkirja. Organisaatiosi päättää, mitkä sivut sivupalkissa näkyvät, joten jos sivua ei näy, kysy Caleidon pääkäyttäjältä
  • Työkirjaan voit lisätä sen välilehdeksi: klikkaa välilehtipalkin +-painiketta (Lisää välilehti), valitse Pääkirja ja klikkaa Käytä
  • Tositteen tiedoista voit klikata tililinkkiä (Avaa pääkirja tällä tilillä suodatettuna)

​
Valitse näkymä

Sivun alareunan välilehdillä vaihdat neljän näkymän välillä:
  • Pääkirja: kirjaukset tileittäin ryhmiteltyinä. Ensimmäinen tili on avattuna
  • Päiväkirja: kirjaukset päivämääräjärjestyksessä. Alareunan Yhteensä-rivi näyttää debetin ja kreditin summat, joten näet nopeasti, täsmäävätkö kirjat
  • Tositerivit: kaikki viennit yhtenä listana
  • Muistiotositteet: Caleidossa tehdyt muistiotositteet. Katso Luo tosite
Kun valitset rivejä, alareunan rivi näyttää valinnan debet- ja kredit-summat.

​
Avaa tosite

Klikkaa tositenumeroa, niin tositteen tiedot avautuvat. Ikkunassa näkyvät:
  • päivämäärä, kuvaus, liikekumppani, lähde ja tila
  • maksupäivä tai Ei maksettu
  • Tositerivit, joissa tili, debet, kredit ja ALV %
  • ALV-yhteenveto
  • Linkitetyt tositteet, kuten laskuun linkitetty maksu
Klikkaa tositteen tiedoissa tiliä, niin pääkirja avautuu suodatettuna sille tilille. Pääkirjasta avattu tositteen tiedot

​
Hae ja valitse ajanjakso

  • Haku: kirjoita taulukon yläpuolella olevaan hakukenttään. Haku löytää kaikki kirjaukset, joiden rivillä teksti esiintyy
  • Ajanjakso: rajaa kirjaukset haluamaasi jaksoon taulukon yläpuolella olevalla jaksovalitsimella

​
Suodata

Avaa Toiminnot-valikko ja valitse Muokkaa näkymää > Suodata…. Suodata-paneelissa on kaksi välilehteä. Pikasuodatin sisältää valmiit suodattimet osioittain:
  • Tositteet ja summat: Tositenro, Laskun numero, Kuvaus, Summa
  • Tilit ja dimensiot: Tili tai Tilinumeroväli, Liikekumppani, Dimensio-ID:t
  • Tositteen tiedot: Lähde (Toteuma tai Budjetti), Tuloslaskelma vai tase, tositelaji, tila ja muita
  • Budjetointi: valitse mukaan otettavat budjetit, kun Lähde sisältää budjetin
  • ALV ja Työnantajasuoritukset
Suodata klikkaamalla Käytä tai tyhjennä suodattimet valinnalla Palauta oletukset. Lisäsuodatin-välilehdellä voit rakentaa omia ehtoja mille tahansa kentälle AND- ja OR-ehdoilla.

​
Muuta asettelua

Toiminnot-valikossa:
  • Muokkaa näkymää > Järjestä… järjestää kirjaukset
  • Muokkaa näkymää > Ryhmittele… ryhmittelee kirjaukset, esimerkiksi asiakkaan tai toimittajan mukaan. Ryhmästä voit porautua yksittäisiin vienteihin
  • Määritä > Sarakkeet… valitsee näkyvät sarakkeet. Kaikki Caleidon kentät ovat käytettävissä osioihin ryhmiteltyinä. Tallenna valinta klikkaamalla Käytä
  • Määritä > Lukumuotoilu… määrittää lukujen esitystavan samalla tavalla kuin raporteilla

​
Vie tiedot

Avaa Toiminnot-valikko, valitse Vienti ja sitten Vie Exceliin, Vie CSV-muotoon tai Vie PDF-muotoon. Vientiin tulevat näkyvissä olevat sarakkeet, joten valitse sarakkeet ensin.

​
Luokittele kirjauksia

Vientitason luokittelu on tarkin tapa kohdistaa yksittäisiä kirjauksia dimensioihin.
  1. Suodata haluamasi kirjaukset, esimerkiksi yksi tili tai tiliväli.
  2. Valitse rivit.
  3. Avaa Toiminnot-valikko ja valitse Muokkaa näkymää > Kohdista valitut…. Valitse dimensioarvot Luokittele-ikkunassa ja klikkaa Käytä.
Voit myös avata Muokkaa näkymää > Luokittelupaneeli… ja vetää valitut rivit dimensioarvon päälle. Lue lisää ohjeesta Luokittele dataa raportilla.

​
Muut toiminnot

Toiminnot-valikon Tiedot-ryhmässä on kirjausten muokkaustyökaluja:
  • Joukkomuokkaa…: muuta kenttää usealla valitulla kirjauksella kerralla
  • Linkitä tositteet… ja Poista tositteiden linkitys…: linkitä maksut jaksotuksiin, jotka ne kuittaavat. Katso Linkitä maksut jaksotuksiin
  • Muokkaa tositetta: muokkaa muistiotositetta
Luo tosite luo tositteen valituista riveistä.

​
Katso myös