Siirry pääsisältöön
Pankkiyhteyden kautta Caleido lukee saldot ja tapahtumat suoraan pankistasi. Niistä muodostuu suoran kassavirran ja ennusteiden alkukassa, ja voit tarkastella niitä laskujen rinnalla Reskontra-sivulla.

​
Yhdistä pankki

  1. Napsauta nimeäsi sivupalkin alareunassa ja valitse Asetukset.
  2. Valitse Tiedot-ryhmästä Integraatiot.
  3. Etsi Enable Banking ja valitse Yhdistä.
  4. Valitse Valitse pankki -ikkunassa maa ja käyttäjätyyppi (Yritys tai Henkilökohtainen), hae pankkisi ja valitse se.
  5. Kirjaudu pankkiin ja hyväksy yhteys. Palaat Caleidoon, kun yhteys on valmis.
Yhdistetystä pankista näkyvät tila, tilit, Viimeisin synkronointi ja Vanhenee-päivä. Pankkisuostumus vanhenee tietyn ajan kuluttua. Kun näin käy, valitse Yhdistä uudelleen. Toisen pankin voit yhdistää valitsemalla Lisää pankki.

​
Liitä pankkitilit kirjanpitotileihin

Kun pankki on yhdistetty, Asetukset-ikkunaan ilmestyy Pankkiyhteys-ryhmä.
  1. Valitse Asetukset-ikkunassa Pankkitilit.
  2. Valitse Lisää pankkitili.
  3. Anna Nimi ja valitse Pankkitili sekä tilikartan Kirjanpitotili, jota se vastaa.
  4. Tallenna.
  5. Ota Sisällytä käytettävissä olevaan kassaan käyttöön jokaiselle tilille, jonka saldo lasketaan käytettävissä olevaan kassaan.
Caleido käyttää niiden tilien saldoja, joilla Sisällytä käytettävissä olevaan kassaan on päällä, suoran kassavirran alkukassana ja Reskontra-sivun kassavirrassa. Muokkaa liitosta muokkauskuvakkeesta ja poista se x-kuvakkeesta.

​
Lisää luottolimiitit ja likvidit varat

  • Luottolimiitit: valitse Asetukset-ikkunassa Luottolimiitit ja sitten Lisää luottolimiitti. Anna Nimi, valitse Pankkitili ja syötä limiitin Summa. Ota Sisällytä käytettävissä olevaan kassaan käyttöön, jos limiitti lasketaan käytettävissä olevaksi kassaksi
  • Likvidit varat: valitse Asetukset-ikkunassa Likvidit varat ja sitten Lisää likvidi vara. Anna Nimi ja valitse Kirjanpitotili, esimerkiksi nopeasti rahaksi muutettava rahamarkkinarahasto
Editorin Pankki-osiossa on rivit Käytettävissä oleva kassa, Pankkisaldot, Luottolimiitit ja Likvidit varat, joten voit näyttää ne omissa raporttipohjissasi. Katso Muokkaa raporttia.

​
Tarkastele pankkisaldoja ja -tapahtumia

Kun pankkiyhteys on käytössä, Reskontra-sivulla on kaksi lisävälilehteä:
  • Pankkitapahtumat listaa kaikki pankista luetut tapahtumat pankkitileittäin ryhmiteltynä
  • Pankkisaldot listaa pankin ilmoittamat saldot päivän ja saldotyypin mukaan
Valitse ajanjakso sivun yläreunan päivämäärävalitsimesta. Avaa suodatinpaneeli valitsemalla Toiminnot > Muokkaa näkymää > Suodata…:
  • Pankkitili: näytä vain valitut tilit
  • Saldotyyppi (Pankkisaldot-välilehti): esimerkiksi Loppusaldo, kirjattu tai Loppusaldo, käytettävissä
  • Generoitu (Pankkisaldot-välilehti): Vain raportoidut näyttää pankin ilmoittamat saldot, Vain generoidut näyttää saldot, jotka Caleido on laskenut pankkitapahtumista taaksepäin niille päiville, joilta pankki ei ilmoittanut saldoa
Vie lista valitsemalla Toiminnot > Vienti ja sitten Vie Exceliin tai Vie CSV-muotoon.

​
Aiheeseen liittyvät sivut