- nähdä kaikki valittujen solujen taustalla olevat budjettirivit
- luoda uusia budjettirivejä kahdenkertaisen kirjanpidon logiikalla
- muokata yhtä budjettiriviä tai useita kerralla
- poistaa budjettirivejä
Avaa Yhteenveto-paneeli
Raportilla on oltava näkyvissä budjettisarake. Käytä sitten jotakin näistä tavoista:- Napsauta budjettisolua hiiren kakkospainikkeella ja valitse Yhteenveto
- Valitse budjettisolu ja paina Ctrl+Shift+Enter (Macissa Cmd+Shift+Enter). Sulje paneeli painamalla samaa uudelleen
- Avaa Toiminnot-valikko ja valitse Näytä > Yhteenveto…
- Klikkaa solun alla olevassa kenttävalitsimessa Yleisnäkymäpaneeli-painiketta
Budjettisolun klikkaaminen tai kaksoisklikkaaminen ei avaa paneelia. Kaksoisklikkaus avaa solun arvon muokattavaksi.
Budjettirivien lista
Paneelin yläosa listaa valinnan taustalla olevat budjettirivit päivämäärineen ja summineen.- Kaikki budjettirivit ovat oletuksena valittuina. Paneelin alaosa näyttää valittujen rivien kentät
- Valitse klikkaamalla yksi, useita tai kaikki budjettirivit. Kun valitset useita, kentissä, joiden arvot eroavat, lukee Useita
- Siirry budjettiriviltä toiselle vasemmalla ja oikealla nuolella
- Muuta listan korkeutta vetämällä sen alareunasta tai pienennä lista nuolipainikkeella
Budjettirivin kentät
Kentät on ryhmitelty osioihin.Yleiset
- Rivin tyyppi: budjettirivin tyyppi, kuten myynti tai palkka. Tyyppi määrää kirjauslogiikan ja oletustilit
- Budjetti: budjetti tai skenaario, johon budjettirivi kuuluu. Toistuvan sarjan riviä ei voi siirtää toiseen budjettiin tai skenaarioon
- Tili: klikkaa kenttää, niin Tilit-ikkuna avautuu. Siinä valitset Ensisijainen tili- ja Vastatili-kentät. Joillakin rivityypeillä vastatili on kiinteä
- Liikekumppani: asiakas, toimittaja tai työntekijä tarkempaa budjetointia varten
- Summa: budjettirivin arvo. Syötä kulut negatiivisina. Voit kirjoittaa kenttään laskutoimituksen, esimerkiksi
1000*1,1 - Muistio: vapaa kuvausteksti
Jokainen budjettirivi kirjataan kahdenkertaisen kirjanpidon logiikalla. Yhdestä kirjauksesta syntyvät tuloslaskelma, tase ja kassavirtabudjetti.
Toistuvuus
- Toistuvuus: oletuksena Kertaluonteinen. Voit valita Päivittäin, Viikoittain, Kuukausittain, Joka toinen kuukausi, 2 kk välein, 3 kk välein, 4 kk välein, 6 kk välein, 12 kk välein tai Neljännesvuosittain, tai kirjoittaa listan lopussa oman kuukausimäärän
- Alkupäivä: milloin budjettirivi alkaa
- Loppupäivä: milloin toistuva budjettirivi päättyy. Ilman loppupäivää rivi toistuu budjetin Mallin loppu -kuukauteen asti
1v 2kk) loppupäivän sijaan sekä kentän Siirrä jaksoa (esimerkiksi +1kk tai -1q), jolla siirrät päivämääriä.
Asetukset ja dimensiot
Lisää kenttiä näkyviin Lisää kenttä -toiminnolla:- Asetukset: laskentaa ohjaavat muuttujat, kuten ALV-prosentti, laskutuspäivä ja maksuehdot. Tyhjä kenttä näyttää perityn oletusarvon, esimerkiksi Peritty: 25,5. Oletusarvoja hallitaan Muuttujat-sivulla
- Dimensio: kohdista budjettirivi dimensioihin, kuten osastoon, toimipisteeseen tai liiketoimintayksikköön
Laskutuspäivä ja maksuehdot määräävät jokaisen budjettikirjauksen odotetun maksupäivän. Caleido muodostaa kassavirtaennusteen näiden maksupäivien perusteella.
Toiminnot-valikko
Klikkaa paneelin alareunan Toiminnot-painiketta:- Luo uusi: lisää valitulle riville uuden budjettirivin
- Lisää kenttä: lisää paneeliin minkä tahansa kentän
- Palauta oletuskentät: näyttää taas vain oletuskentät
- Poista: poistaa valitut budjettirivit. Poisto pyydetään vahvistamaan